Indice de récompense du risque C'est le ratio de profit ou de perte et un facteur indispensable dans le trading Forex, lié à la gestion du capital des investisseurs et également un facteur de vérification de l'efficacité du trading, évaluant la capacité rentable à long terme. Cependant, de nombreux traders, en particulier ceux qui sont nouveaux sur le marché, n'accordent pas d'importance à ce facteur et ont des opinions erronées lors de la définition des ratios de profits et pertes dans leurs stratégies. Alors, quel est le ratio risque-récompense ? Pourquoi le ratio profits/pertes est important lorsque vous négociez chez les courtiers forex les plus réputés. Apprenons-en plus sur l'indice de récompense des risques avec Portalderendaextra
En savoir plus sur l'indice de récompense du risque
Lorsqu'un trader met en œuvre une stratégie de trading spécifique, il s'agit de la relation entre le profit potentiel qui peut être réalisé et le niveau de risque qu'il accepte de perdre en effectuant ce trade. En d'autres termes, le ratio risque/récompense indique au trader le profit qu'il réalisera sur une transaction réussie ou combien il perdra en cas d'échec. Les commerçants écrivent généralement simplement Risk Reward ou en abrégé R: R.
Comment calculer la récompense du risque
Le ratio R:R a un calcul très simple, qui est le rapport entre Stop-loss et Take-profit.
Risque : Indice de récompense = Stop-loss/Take-profit
Exemple : Une stratégie de trading avec un stop-loss de 30 pips et un take-profit de 90 pips. Ainsi, le ratio R:R de cette stratégie est de 30/90 = 1/3 ou 1:3. Prenons un exemple du ratio R:R dans une transaction spécifique.
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Une fois que le marché a atteint un nouveau plus bas et que le nouveau plus haut est supérieur aux anciens plus bas et plus haut, vous savez que le marché est passé à une tendance haussière. Vous dessinez un canal de prix en hausse comme indiqué et pensez à placer un ordre d'achat sur le support du canal, un stop loss sur le bas le plus proche et un take profit sur la résistance du canal.
Après avoir déterminé la position de l'ordre, vous pouvez calculer où Stop Loss est à 220 pips de BUY, Take profit est à 550 pips de BUY. Vous calculez donc le risque-récompense = 220/550 = 1/2,5. Pour résumer ce commerce, si vous perdez - perdez 1 part, si vous gagnez - obtenez 2,5 parts.
Relation entre la récompense du risque et le taux de gain
Deux facteurs importants dans le trading sur le marché des changes et vous devez équilibrer correctement ces deux facteurs sont la récompense du risque et le taux de gain. En règle générale, les traders ne se soucient que de Winrate (probabilité de gagner) et peu de Risk Reward (risque/récompense). Cependant, la relation entre Risk:Reward et Win Rate dans le trading est une relation opposée. Si vous voulez un taux de gain élevé, le risque-récompense sera généralement faible, et inversement, si vous voulez que le risque-récompense augmente, le taux de gain diminuera.
Il faut donc trouver et maintenir une position appropriée entre Risk Reward et Winrate. Normalement, vous penseriez que votre ratio profits / pertes à long terme chuterait (naturellement) à 50%, ce qui signifie que vous choisissez simplement où le prix a augmenté ou baissé depuis un certain point. Avec un taux de gain de 50%, vous pouvez être rentable lorsque votre meilleure récompense de risque est meilleure que 1:1. Sinon, à long terme, vous perdrez.
Taux de risque-récompense raisonnable
Pour un investisseur professionnel, l'indice Risk Reward joue un rôle très important. Risk Reward aide les traders professionnels à gérer scientifiquement leurs risques et à récolter les bénéfices les plus durables. Et il n'y a vraiment pas de statistiques officielles sur le ratio R:R des investisseurs professionnels. Mais une chose que vous pouvez noter, c'est que les traders qui réalisent des bénéfices stables à long terme sur le marché du Forex ont généralement un risque-récompense d'au moins 1:1, qui se situe généralement entre 1:2 et 1:3.
L'importance de la récompense du risque
- Dans tous les systèmes de négociation, une stratégie de couverture est nécessaire. Le ratio risque-récompense est une mesure du risque avant de passer une commande. Et il vous indique quel est le profit potentiel de la prochaine commande par rapport au risque pris.
- Le rapport risque-récompense vous aide à déterminer si la qualité d'une transaction est bonne ou mauvaise. Théoriquement, si le risque-récompense est meilleur que 1, c'est bon pour le trading. En fonction du Winrate de chaque transaction, ce ratio doit être ajusté en conséquence.
- Une bonne stratégie risque-récompense vous permet d'être rentable à long terme, même si l'analyse n'est que 50% correcte ou moins.
Améliorer le taux de récompense des risques dans le trading Forex
Bien que chaque stratégie de trading définisse un rapport risque/récompense distinct, dans certains cas, vous pouvez encore améliorer ce rapport.
- L'un des moyens les plus efficaces consiste à optimiser les points d'entrée dans votre stratégie de trading.
- Optimisation de la stratégie de trading : La stratégie de trading détermine le ratio risque-récompense.
- Définir les conditions pour la récompense du risque : ajoutez simplement la condition RR minimale dans votre système de trading.
Si vous choisissez un RR minimum de 1:1, les deux stratégies ci-dessus peuvent être entrées.
Si vous choisissez le minimum RR 1:2, vous n'entrez que dans la première stratégie, ignorez la deuxième stratégie, peu importe à quel point vous voyez le point d'entrée.
- Discipline avec prise de bénéfices et stop loss : Pendant tout le processus de trading, vous devez mieux contrôler votre psychologie de trading pour avoir le profit souhaité
sommaire
Vous trouverez ci-dessus des informations sur ce qu'est l'indice Risk Reward et sur l'importance de l'indice Risk Reward pour que les investisseurs aient une stratégie de trading efficace. Pour mieux négocier avec ce ratio R: R, vous avez besoin de plus de temps réel pour combattre et apprendre plus de signaux Forex pour une meilleure probabilité de gagner des transactions. De plus, vous pouvez apprendre la solution lorsque votre compte Forex est en feu, veuillez patienter.
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